Tháng 5 Dragon Capital đã công bố tình hình hoạt động mới nhất của quỹ. Kết quả, tính đến ngày 31/5, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của hai quỹ đầu tư cổ phiếu VEIL và VPF là 606,32 triệu USD. , Giảm 4,6% so với ngày 27/4. Chỉ số Vn index giảm 8,2%. Tổng giá trị tài sản của quỹ VEIL vào cuối tháng 5 là 415,2 triệu USD, giảm 4,45% so với cuối tháng 4. Việc VN index giảm điểm là do sự đóng góp của GAS (PV Gas), là cổ phiếu mới niêm yết trên sàn HOSE ngày 21/5. Chỉ trong hai ngày giao dịch đầu tiên, giá GAS đã tăng 19,5% từ mức giá thấp nhất là 36.000. VND, sau đó giảm trở lại mức giá chuẩn. Tuy nhiên, giá chuẩn vẫn cao hơn 16% so với giá trị của GAS trong danh mục VEIL trước khi VEIL niêm yết, nhưng cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất trong danh mục VEIL đã giảm trong thời gian này. Cụ thể, VNM giảm 4,4% và MSN giảm 8,2%. Trong kỳ báo cáo này, VEIL cũng đã bán được một phần cổ phiếu Danao với giá dự kiến.

Điều đáng chú ý là trong danh mục của VEIL, tỷ trọng cổ phiếu niêm yết tăng từ 73,2% vào cuối tháng 4 lên 77,2%. Nhìn vào 10 cổ phiếu quan trọng nhất, có thể thấy tỷ trọng của cổ phiếu ACB đã tăng từ 16,67% NAV ngày 23/5 lên 17/6 lên 25% NAV. Ngoài ra, trong giai đoạn này, tỷ trọng của SSI và DPM trong tổng tài sản của VEIL cũng tăng lên.

Với VGF, tổng giá trị tài sản của quỹ vào cuối tháng 5 là 195,8 triệu đô la Mỹ, giảm 6,2% so với quý trước. So với mức giảm của Vn index vào cuối tháng 4, mức giảm của VGF cũng nhỏ hơn. Kể từ cuối tháng 4, danh mục tài sản của VGF hầu như không thay đổi.

Tuy nhiên, trong số 10 cổ phiếu được nắm giữ nhiều nhất, tỷ trọng của MSN trong giá trị tài sản ròng đã tăng đáng kể từ 24,59%. Giá trị tài sản ròng vào ngày 23/5 là 25,11% vào đầu tháng 6.

Về quỹ đầu tư bất động sản VPF, giá trị tài sản ròng tại ngày 31/5 là 66,03 triệu USD, giảm 1,51% so với cuối tháng 4/2011. Nửa đầu năm 2012 là một giai đoạn sôi động nên quỹ quyết định giữ tiền mặt. Dòng chảy để tìm kiếm cơ hội hợp lý, vì thị trường có dấu hiệu thăm dò lại. Báo cáo cho biết.

Tính đến ngày 31 tháng 5, tiền mặt và tiền gửi của quỹ chiếm 38,6% giá trị tài sản ròng, tương đương hơn 26,6 triệu đô la Mỹ. VDeF là quỹ duy nhất tăng giá trị tài sản ròng trong 4 quỹ được báo cáo trong giai đoạn này. Cụ thể hơn, tính đến ngày 31/5, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ con VDeF-A và VDeF-B đạt 38,15 triệu đô la Mỹ, tăng lần lượt 4% và 3% so với cuối kỳ trước.

Giá trị tài sản của VDeF tăng trong bối cảnh áp lực lạm phát gần như bằng 0. Nhiều ngân hàng không có khả năng cho vay nên đã tăng cường đầu tư vào trái phiếu chính phủ, tỷ giá gần như ổn định. Lợi suất trái phiếu chính phủ đối với trái phiếu ngắn hạn giảm hơn 0,2% mỗi tháng và lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm giảm 0,1% mỗi tháng- (theo DVT)