Công ty TNHH Chứng khoán Bảo Nguyệt thông báo đến ngày 30/6, tỷ lệ vốn đảm bảo điều chỉnh là 385%.
Như vậy, thanh khoản của BVSC đạt 1.137 tỷ đồng và tổng giá trị rủi ro đạt 295,64 tỷ đồng, trong đó Rủi ro thị trường chiếm 69% tổng rủi ro, đạt 20,37 tỷ đồng, rủi ro thanh toán gần 32 tỷ đồng và rủi ro hoạt động đạt 60 tỷ đồng. VND.
Về các dự án đầu tư BVSC, công ty có gần 638 tỷ đồng và tương đương tiền, trong đó tiền của nhà đầu tư là 226 tỷ đồng, khoản đầu tư trái phiếu chính phủ gần 58 tỷ đồng, hệ số rủi ro là 3%. Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp: 52,7 tỷ đồng trái phiếu niêm yết có kỳ hạn từ 5 năm trở lên, 17,78 tỷ đồng trái phiếu không phải trái phiếu có kỳ hạn dưới 1 năm và 99,5 tỷ đồng với kỳ hạn từ 1 đến 5 năm. – Đầu tư 134,85 tỷ đồng (107 tỷ đồng vào cổ phiếu HoSe, 27,6 tỷ đồng vào Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội), 587,9 triệu đồng vào cổ phiếu UPCoM, 152 tỷ đồng vào cổ phiếu OTC. -BVSC đầu tư vào chứng khoán khác là 19,4 tỷ đồng, chiếm 80% tổng giá trị, năm 2009, khoản đầu tư vào trái phiếu BNCSC là 116,3 tỷ đồng, hệ số rủi ro tăng 10%.
Vốn chủ sở hữu của BVSC đạt 722 tỷ đồng, tính đến ngày 30/6, BVSC lỗ lũy kế 247 tỷ đồng, trừ đi 62,7 tỷ đồng.
Lợi nhuận của BVSC trong 6 tháng đầu năm là 65. Lợi nhuận sau thuế là 5 tỷ euro, trong khi lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm chỉ là 14,6 tỷ đô la Mỹ.
(TTVN)