Các quỹ đầu tư niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh vào tháng 5 đã công bố thay đổi giá trị tài sản ròng (NAV) từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1. Đó là: Đầu tư năng động Việt Nam (VFMVFA), Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFMVF1), Đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VFMVF4)), Đầu tư cân bằng tín dụng (PRUBF1) và Manulife đầu tư tăng trưởng (MAFPF1). VFMFV4 và MAFPF1 có mức tăng giá trị tài sản ròng lớn nhất, lần lượt là 10,4% và 10,9% .
– STT
Tên quỹ
Thời gian tham khảo
10/1/2013
( Tỷ đồng) – Thời gian khai báo ngày 1 tháng 1 năm 2013- (Tỷ đồng) -% tăng hoặc giảm giá trị tài sản ròng / chứng chỉ quỹ- (VND)
1
VFMVFA
172.5
172.3
0.14
7.178
2
VFMVF1
1.654
1.530
8.1
16.549
3
VFMVF4
598– –541.6
10.4
7.415
4
PRUBF1
505.3
476.6
6
10.108
5
MAFPF1
165.8
149.4
10.9
7.749
Trước đây, vì giá trị tài sản ròng thấp hơn giá trị danh nghĩa, bốn trong số năm quỹ nói trên được phân loại là không đủ điều kiện cho giao dịch ký quỹ, bao gồm VFMVF4, VFMVFA, PRUBF1 và MAFPF1. VFMVF1 còn lại vẫn đang được đàm phán bình thường và giá trị của cổ phiếu quỹ là 16.549 đồng. Ngoài ra, vào đầu tháng 12 năm 2012, ban giám đốc VFMVFA cũng đã phê duyệt kế hoạch chuyển đổi quỹ đóng cho các quỹ mở. Đồng thời, chứng chỉ quỹ VFMVFA dự kiến sẽ bị hủy sau ngày 8 tháng 3.
Tường Vi