Theo phân tích về mức thấp điển hình trên thị trường chứng khoán Việt Nam của Cục nghiên cứu chứng khoán Việt Nam, sau đây là những tín hiệu thường xuất hiện khi thị trường ở mức giá thấp nhất.

Thị trường Việt Nam thường giảm đột ngột. Lực đẩy sau đó giảm xuống trong một thời gian dài. Do đó, sẽ rất hữu ích cho các nhà đầu tư để tìm ra các yếu tố giúp thị trường ngăn chặn sự suy giảm.

Sở nghiên cứu Vietstock, sau khi nghiên cứu trường hợp điển hình tạo ra quỹ thấp trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhận ra rằng các tín hiệu sau thường xuất hiện trên thị trường.

– Lũ lụt tồi tệ, đỉnh điểm là Charles H. Dao (Charles H. Dow) Một yếu tố thường được đề cập trong quá trình bán hàng và thiết lập thị trường bắt buộc: hầu hết các công ty Báo cáo tài chính đều cung cấp thông tin tiêu cực. Đồng thời, tin xấu đang tràn ngập.

Cục nghiên cứu Việt Nam cũng nhận thấy hiện tượng tương tự trong giai đoạn tạo nền của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhà đầu tư kỳ vọng. Kỳ vọng này thường có xu hướng đi trước tình hình thực tế, bởi vì hầu hết các thành viên thường xem xét tương lai và triển vọng tăng trưởng thay vì báo cáo những thành tựu trong quá khứ của công ty. — Do đó, nguyên tắc “mua tin xấu” vẫn được coi là một trong những loại tiền đầu tư kinh điển cho các nhà đầu tư. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, đáy của thị trường có khả năng bị lộ.

Sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư tổ chức. Cho dù ở các thị trường mới nổi hay đang phát triển, các nhà đầu tư tổ chức vẫn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc định hình xu hướng. Họ thường đóng một vai trò hàng đầu trong việc chuyển đổi thị trường.

Những nhà đầu tư này có tầm nhìn đầu tư dài hạn. Mặc dù bị đàn áp bởi sự bi quan, họ vẫn cảm thấy rằng giá thị trường thấp, nhưng do định giá hấp dẫn. Họ sẵn sàng mua bất kỳ cổ phiếu nào được cung cấp bởi các nhà đầu tư bi quan.

Người ta thường quan sát thấy rằng một khi các nhà đầu tư tổ chức bán một số lượng lớn cổ phiếu, họ sẽ từ từ tăng giá mua. Điều này sẽ khiến thị trường hoạt động ở mức độ tăng trưởng nhỏ vừa phải. n Bộ phận nghiên cứu của Vietstock, tin rằng đây là một tính năng cần xem xét vì nó rất giống với thời kỳ hiện tại của thị trường Việt Nam.

Đơn đặt hàng trung bình cao hơn mức trung bình trong đơn đặt hàng. Thông thường, lệnh mua trung bình sẽ cao hơn lệnh bán trung bình trước một khoảng thời gian đáng kể (thường là 2-3 tuần).

Đây là một tín hiệu quan trọng từ bộ phận nghiên cứu của Vietstock vì nó cho thấy những thay đổi về chất lượng thị trường, cho thấy người mua (nhóm tăng giá) đã bắt đầu thống trị người bán (nhóm giảm giá). ) .– Thống kê từ bộ phận nghiên cứu của Vietstock cho thấy hiện tượng này xảy ra trong các sự kiện máng vào năm 2006, 2009 và đầu năm nay. Ngoài ra, nếu khối lượng mua / bán trung bình càng lớn thì càng có nhiều khả năng các nhà đầu tư (nhà đầu tư tổ chức) có tiềm năng tài chính cao hơn sẽ tham gia vào thị trường.

– Báo cáo tài chính của các công ty niêm yết luôn xấu xí và không tệ hơn. Nếu tin tức tồi tệ nhất được đưa ra, nhu cầu thị trường có thể tăng mạnh, giảm hỗ trợ cho giá cổ phiếu và giúp thị trường ngừng giảm.

– Sự xuất hiện của “điểm thấp” trong năm 2009 đã thể hiện rõ đặc điểm này vào đầu năm. Thanh khoản giảm mạnh, và sau đó từ từ phục hồi. Thanh khoản luôn được coi là tấm gương phản ánh mức độ quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường. Sự suy giảm thanh khoản và kiệt sức cho thấy tâm lý của hầu hết những người tham gia thị trường đang bắt đầu bị đàn áp.

Nếu thanh khoản tăng đột ngột và mạnh, rất khó được coi là tín hiệu của thị trường. Thị trường ngừng giảm, nhưng nó thường chỉ là hiện tượng hồi phục của một con mèo đã chết (một hiện tượng thị trường sau khi giảm mạnh trong đó giá tăng trở lại và sau đó tiếp tục duy trì xu hướng giảm tương tự). Vui lòng tham khảo hình minh họa trong hình dưới đây.

Hành động đấu thầu của nhà đầu tư có thể giúp thị trường hồi phục nhẹ. Sự phục hồi này không phải do nhu cầu tăng, mà vì giá cổ phiếu đã giảm xuống mức cực thấp và từ chối bán với giá thấp hơn. Đây không phải là một tín hiệu giao dịch, mà là một tín hiệu cảnh báo rằng thị trường sắp dừng điều chỉnh và chạm đáy.Nếu bạn tìm thấy sự tăng dần của thanh khoản thường sẽ giúp thị trường tạo ra một đáy vững chắc hơn.

Sau đây là số liệu thống kê về tính thanh khoản của các quỹ trong quá khứ. (Nảy của mèo chết) .

Sự khác biệt của đàn nai. Khi chỉ báo của nhóm động (động lượng) giảm xuống gần với giá trị tối đa và duy trì nó trong một thời gian dài, cần xem xét khả năng giá có thể chuyển sang tích lũy và kéo lên. Tích lũy quá mức trong khu vực bán quá mức có thể dẫn đến sự phục hồi mạnh mẽ bằng cách hình thành một phân kỳ tăng. Những khác biệt này sẽ đáng tin cậy hơn khi ở gần hoặc trong khu vực bán quá mức.

Dấu hiệu của lực lượng thị trường. Ngoài sự khác biệt trong các nhóm năng động, các nhà phân tích kỹ thuật cũng nên chú ý đến sự khác biệt trong các nhóm sức mạnh thị trường, bởi vì nhóm này đủ toàn diện để thể hiện độ rộng và độ sâu của thị trường.

Thông thường, điều này sẽ bắt đầu tăng khoảng 1-2 tuần trước khi giá thực sự giảm. Đây được coi là một trong những tín hiệu quan trọng và nhiều nhà đầu tư sử dụng nó để xác định khi nào thị trường thực sự ngừng giảm.

Đây là số liệu thống kê của các quỹ trong quá khứ. Sự khác biệt và sức mạnh thị trường .

Biến động VS-Arms tiêu cực của Việt Nam chứng tỏ rằng thị trường tăng do đọc chỉ số. 4 chỉ số có sự khác biệt điển hình là MACD, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số dao động ngẫu nhiên (STO) và Chỉ số dao động tối đa (ULO) .

Theo Vietstock